Все о торговле от уровней поддержки и сопротивления - GERCHIK & CO

Все о торговле от уровней поддержки и сопротивления

24-05-2017

Для лучшего понимания, перед чтением статьи рекомендуем сначала посмотреть вебинар от Александра Герчика ниже!


Содержание:

1. Что такое уровень поддержки или сопротивления
2. Ключевые моменты при определении уровней
3. Что такое подтверждение уровня
4. Понятие набора позиции крупным игроком
5. Идея, на которой строится отработка уровня
6. Примеры торговли по уровням сопротивления и поддержки
7. Что приводит рынок в движение
8. Генерирование движения на рынке за счет стоп-лосс-ордеров крупного игрока
9. Как определить потенциал реализации позиции с точки зрения уровней

Что такое уровень поддержки или сопротивления

Вопрос об уровнях поддержки и сопротивленияКак находить и как торговать правильно ценовые уровни?!

Пожалуй, этим вопросом хоть раз задавался если не каждый трейдер, изучающий торговлю от уровней, то, однозначно, многие из нас.

Проблемы обычно начинаются, когда вы уже построили уровни поддержки и сопротивления по методическим материалам из интернета. И вот вы смотрите на это огромное количество линий и пытаетесь понять, что с ними делать?

В этой статье мы дадим вам ответ на этот и другие вопросы, связанные с сильными уровнями. Давайте для начала определимся, что такое уровень поддержки и сопротивления, точнее, что следует понимать под этими уровнями.


Уровни поддержки и сопротивления


Сильный уровень - это всегда большие деньги. Даже не так - это Огромные ДЕНЬГИ! И то, что вы видите на графике в виде остановки движения, - это след этих больших денег, по которому можно провести границу риска - уровень.

Как бы не пытались большие игроки рынка скрыть свое присутствие на нем, они неизбежно оставляют следы. Наша задача научиться находить эти следы и правильно их интерпретировать, а также использовать в своих целях.

Вам необходимо найти точку, где игроки финансового рынка, у которых в управлении находится крупный капитал, будут защищать свою критическую цену.

«Какая еще «критическая цена?!» - Спросите вы. Это цена, при достижении которой их деньги начнут терять личную стоимость, то есть игроки будут терпеть убытки. А мы с вами помним, что это не просто «деньги», а «большие деньги»!

Если вы знаете, где у игрока находится критическая цена, значит, у вас есть место, где вам будет наиболее понятен риск. Соответственно, вы сможете поставить свой стоп там, где вероятнее всего будет стоять стоп игрока с большим капиталом.

Да! Большие игроки тоже теряют деньги! И я вам даже больше скажу, делают они это достаточно часто! Но они не привязаны к своему капиталу так сильно, как мы с вами. Для них это просто бизнес, а потери это не что иное, как «торговые издержки».


Значение уровней поддержки и сопротивления


Но понимание того, где это произойдет с большей вероятностью, дает вам большое преимущество в виде наиболее обоснованного входа, с четким пониманием степени его рискованности.

Эта цена становится сильным уровнем, на котором крупный капитал будет пытаться защищать свой стоп-лосс. Ведь тот факт, что игрок готов терять свои деньги, не значит, что он хочет это делать. Большой игрок, также как и мы с вами, пришел на рынок зарабатывать, но, к сожалению, на нас с вами.

Для того чтобы заработать деньги, он будет в меру своих немалых возможностей защищать свою критическую цену. Наша задача - найти эту точку и торговать от нее, чтобы поставить стоп туда, куда не выгодно пускать цену крупному игроку, то есть в зону, где и у него стоит стоп-лосс.

Ключевые моменты при определении уровней

Вы должны понимать три ключевых момента:

1. Чем дольше игрок набирает позицию, тем крупнее его позиция.
2. Чем крупнее его позиция, тем сильнее он будет защищать уровень критической цены.
3. Чем сильнее игрок защищает свою цену, тем сильнее уровень, и тем меньше вероятности отрицательного исхода сделки.

Уровни поддержки и сопротивления: стань клиентом Gerchik & Co


Создать личный кабинет<


Как же увидеть на графике следы того, что игрок защищает цену (позицию)? Это именно та ситуация, когда говорится, что уровень подтвержден. Давайте посмотрим на графике.


Позиция продавца на уровнях поддержки и сопротивления


Что такое подтверждение уровня

В данном случае это касания ценой поддержки или сопротивления. Также уровни подтверждаются и усиливаются ложными пробоями.

Они используются для набора позиции, захвата ликвидности по лучшей цене и манипулирования более мелкими игроками.

В этой статье мы будем отталкиваться от цены, по отношению к которой происходят касания, то есть на которой становится лимитный игрок.

Все, кто когда-либо интересовался торговлей от уровней знают, что есть приоритетные уровни (исторические максимумы и минимумы), а есть второстепенные - внутренние, то есть те экстремумы, которые находятся внутри этих приоритетных экстремумов.

Внутри приоритетных уровней также могут быть локальные экстремумы, которые повышаются или понижаются, образуя локальные тренды.


Приоритетный уровень поддержки и сопротивления


Понятие набора позиции крупным игроком

«Почему экстремумы движутся вверх?» - спросите вы. Первая мысль, которая у вас должна возникнуть, – если цена идет вверх или вниз, значит это кому то нужно.

Вторая мысль – являются ли эти внутренние (промежуточные) уровни сильными ключевыми точками, к которым мы можем привязать свой риск.

Дело все в том, что игрок набирает позицию не по одной, а скупает все, что предлагают в определенном диапазоне цен. То есть вся набранная позиция будет иметь среднюю цену. В данном случае, это похоже на принцип усреднения.

Давайте разберем, что это за принцип и в чем его суть.


Убыток, при не соблюдении правил уровней поддержки и сопротивления


Итак, мы набираем позицию в диапазоне, поэтому наш убыток плавает вслед за набранным объемом и средней ценой. Это выглядит так:


Первая покупка на уровне поддержки и сопротивления


То есть, критическая цена при наборе позиции становится выше и защищать, скорее всего, игрок станет именно близкую к ней область.

Опять же, оговорюсь. Мы сейчас не учитываем набор позиции ложными пробоями, которые улучшают среднюю цену по позиции.

В любом случае, простые ложные пробои и даже ложные пробои двумя барами не сильно уменьшают среднюю цену.


Торговля от уровней, пробойные и отбойные стратегии, заработок на ЛП!

Научитесь всем тонкостям трейдинга на «Перезагрузке от Герчика»!

Узнать подробнее


Давайте посмотрим дальше.


Убытки на примере уровней поддержки и сопротивления


Это все только механизм. Редко можно точно сказать, где позиция игрока, без применения анализа объема, и никто не знает, насколько игрок может рисковать.

Как мы поймем, где критическая цена? Это происходит тем же способом. Нам нужна реакция, то есть подтверждение уровня. Если на уровень есть реакция – остановки движения, касания, ложные пробои, значит уровень сильный.


Моменты покупки на уровнях поддержки и сопротивления


Это дневной график, где набирают позиции большие игроки. Ваша задача найти след игрока, понять, где его критическая цена, где он защищается, и торговать от того уровня, от которого торгует этот игрок, потому что это важный и понятный уровень.

Ваши трейды должны иметь идею, они должны быть обоснованы и иметь потенциал. Когда потенциал сделки выше? Когда трейд совершен или по тренду, или в момент фиксации убытков крупного игрока.

Идея, на которой строится отработка уровня

1. Понятный риск трейда.
2. Понимание, за счет кого будет генерироваться движение.
3. Потенциал хода.

Давайте разберем каждый из этих пунктов подробнее.

Риск на Форекс – это, пожалуй, один из самых обсуждаемых вопросов. Что такое понятный риск, о котором так часто говорят.

Но прежде, чем разбираться с риском, хочу обратить ваше внимание на термин «справедливая цена».

Справедливая цена - это цена, принятая игроками рынка. То есть это некое накопление (проторговка), в которой верхняя граница - это дорого, а нижняя - это дешево.


Вы уже забронировали место на мастер-класс Александра Герчика?



Зарегистрироваться


Примеры торговли по уровням сопротивления и поддержки

Что мы делаем, когда дорого? Продаем!

Что мы делаем, когда дешево? Покупаем!

Конечно, я не имею в виду то, что необходимо покупать, когда рынок летит вниз. Я говорю о проторговке или о диапазоне между двумя экстремумами (уровнями), то есть о канале.


Текущая цена на уровнях поддержки и сопротивления


Если цена над нижним уровнем, то мы становимся вместе с покупателем.

Идея трейда состоит вот в чём. В случае если покупатель защищает этот уровень, то он будет защищать и наш с вами стоп лосс, так как ему не выгодно пускать цену туда, где он получит убыток.

Риск понятен? Да! Он минимальный? Снова да! Велика вероятность того, что большой капитал не захочет терять свои деньги? И в третий раз да! Если у вас три «да» - поздравляем, вы проходите в следующий тур!

Входите в сделку - это и есть та идея, о которой говорилось выше. Если цена под верхним уровнем, то есть уровнем, который защищает продавец, мы становимся в шорт, если вам хватает потенциала.

Какая идея трейда с точки зрения риска? Есть у нас защита продавца? Хочет ли он потерять деньги? Велика ли вероятность того, что он пустит цену против себя? Если вы получили ответы на эти вопросы, значит этот трейд с обоснованным риском, и вы можете открывать сделку.

Если вы будете таким образом спрашивать себя перед каждой сделкой и оценивать уровень и свою точку входа через призму ответов на эти вопросы, вероятность положительного исхода сделки существенно повысится.

Вы должны понимать, что торговать в середине диапазона не видя критической цены - это значит рисковать остаться с рынком один на один. Если же вы торгуете у критической цены, вы уже не один с вами крупный игрок и его большие деньги, а это, согласитесь, уже поддержка, причем довольно хорошая!

Если подтвержденный уровень пробивается, то почему нам понятен риск? Потому что при выходе из диапазона должно быть сильное движение, и покупатель или продавец будет защищать его уже с другой стороны. Чтобы цена не вернулась в диапазон. Потому что повышение или понижение цены - это цель, которую он преследовал. И ему нужно зафиксировать позицию.

Другими словами, в этой ситуации нам надо просто поменять союзника. Если кто-то смог двинуть цену, которую удерживал наш крупный игрок, значит, он сильнее его.

Наша задача быть с теми, кто сильнее, так что меняем знамена и снова вперед, но только в обратную сторону! Переходим ко второму фактору нашего анализа сделки: за счет кого будет генерироваться движение.

Что приводит рынок в движение

Давайте разберемся в том, что двигает рынок. Двигает рынок инициатива или так называемые рыночные ордера. Рыночными ордерами будут являться и стоп-лоссы (это лимитный ордер, который при его активации превращается в рыночный).

Вернемся чуть назад и посмотрим, как ведет себя цена при пробое уровня. При пробое уровня покупателя движение будет генерироваться стоп-лоссами этого покупателя (продажей длинных позиций) и рыночными ордерами вошедших продавцов.

Чем больше накопленная позиция покупателя, тем сильнее должно быть движение на его стопах. При пробое уровня продавца движение будет генерироваться стопами продавцов (откупом коротких позиций) и рыночными ордерами покупателей.

Чем сильнее уровень продавца, тем лучше будет движение. Это нужно учитывать при выставлении целей. Давайте посмотрим рисунок, который вам объяснит, для чего нужно удерживать цену выше уровня при его пробое.

Начнем с того, что каждый дневной бар это среднедневной объем, который поглощал наш покупатель или продавец. Если позиция набирается 2 недели, то что произойдет, если игрок выйдет сразу после выхода из диапазона? Огромный импульс, в котором этот игрок не выиграет, а проиграет.

Давайте разберемся с этой ситуацией на примере продавца, которому необходимо откупить свой шорт, зафиксировав прибыль по продажам немедленно.


Покупатель и продавец на уровне поддержки и сопротивления


Для того чтобы получить прибыль по средней цене набора позиции, необходимо, как минимум, плавное снижение цены. Цена должна в течение нескольких дней снижаться, чтобы продавец смог зафиксировать свою позицию с прибылью.

Генерирование движения на рынке за счет стоп-лосс-ордеров крупного игрока

Обычно при выходе по стоп-лоссу продавец входит почти сразу (не учитываем манипуляции с ценой). То есть импульс будет сильный, и это будет генерировать движение в лонг на стопах продавца, который будет конкурировать с покупателем за вход в позицию по нужной ему цене.

Это называется рыночный аукцион. Присутствие на рынке двух однонаправленных игроков, конкурирующих за лучшую цену. Только один на вход, а второй на выход из позиции. Это и будет ответ на вопрос: за счет чего генерируется движение цены на рынке.


Выход по стопу на уровне поддержки и сопротивления


Как определить потенциал реализации позиции с точки зрения уровней

У нас остался последний фактор, с которым нам надо разобраться: «Каков потенциал хода цены?» Если у вас рядом нет уровня, где может быть сильный продавец и покупатель и вам хватает запаса хода до следующего сильного уровня, вы будете фиксировать прибыль по лонгу у следующего потенциального сопротивления.

Чем сильнее может быть движение при пробое уровня, тем больше может быть ваш потенциал движения. Как мы с вами уже поняли - при пробое бывает импульс. Импульс бывает от 1 АТР (первичный) до 3 АТР инструмента. Давайте посмотрим на графике:


Запас хода на уровне поддержки и сопротивления


Мы уже знаем, за счет чего (или кого) образуется движение цены. Давайте попытаемся разобраться, кто двигает цену в данном случае. Двигаемся слева направо. Двойное дно. Два экстремума (выделены прямоугольниками), с которых цена двигалась вверх.

Это наша зона покупок, то есть покупатели, так же как и в выделенном повышающемся экстремуме, давили на цену протоком покупок. Где у нас продавец в этой ситуации? Граница канала, то есть точка, с которой пошли вниз.

При пробое этого экстремума продавцы выходят из позиций. Движемся вверх на стопах продавца и на покупках. Далее остановка движения, и начинаем проторговываться, образовывая уровень поддержки и сопротивления. Диапазон долго удерживали (11 дней) и затем пробили нижнюю границу проторговки.

Продавец оказался сильнее покупателя. Покупатель капитулирует и закрывает позиции. Продавец торжествует и фиксирует свои прибыльные позиции в стопы покупателя.

Попутно свежие продавцы присоединяются к движению. Начинается рыночный аукцион, где игроки рынка конкурируют за лучшую цену продажи. И мы имеем импульс. Планирование сделки относительно уровней.

Где у нас понятный риск для входа в короткие позиции? От верхней границы диапазона на тесте, где находится критическая цена для продавца, там он будет терять деньги, а значит, будет защищаться, чтобы этого не произошло.

Прошу заметить, что выше этого уровня давно не торговались. Это увеличивает значимость точки, потому что ближайшее сопротивление очень далеко и продавцу при выходе из диапазона будет не понятно, где еще могут помогать ему удерживать цену.

При пробое уровня вниз поможет генерировать движение не только давление, которое оказывает продавец, но и стоп лоссы покупателя, закрывающего свои позиции.

Где наши потенциальные уровни поддержки для фиксации прибыли? Уровень, где был покупатель (средняя цена на графике), который может оставаться в рынке (выделен прямоугольником).

«Почему он?» - спросите вы. Там же есть еще верхняя граница уровня! И уровень может стать зеркальным. Я отвечу. Потому что продавец, который был на этом уровне, не будет защищать свою позицию, потому что позиция вылетела по стопу.

Единственный вариант – это если уровень в моменте будет принят рынком за дешево. Или покупатель этого диапазона (первого слева) будет удерживать цену выше средней по позиции.

Как вы видите на графике, цена остановилась у этого уровня (средней цены покупателя), далее протестировала основной уровень (самые нижние покупки) и пошла вверх. К слову, там был понятный риск для входа в покупки.


Покупки на уровне поддержки и сопротивления


Вывод

Сильный уровень, это уровень от которого торгует игрок, и место, где находится его критическая цена. Актуальность уровня показывает нам подтверждение данного уровня близко к текущей цене, если цена отбивается от уровня, значит, игрок стоит на защите этого уровня и он актуален.

Торговля от актуальных уровней поможет вам увеличить процент положительных сделок. Ваши риски на рынке Форекс будут более понятны и потенциал сделок будет больше, потому что с этих уровней чаще всего бывает сильное движение.

Эти нюансы стоит учитывать при торговле от уровней, и тогда ваша торговля станет более осознанной и, что очень важно - эффективной!

Не забудьте оставить свое мнение о данной статье в комментариях!


КОММЕНТАРИИ
Сергей
1 неделю назад

В статье и в теории всё понятно написано, осталось только себя победить в плане психологии...


Виктор Ахматджанович Мамадалиев
3 недели назад

Все понятно, спасибо! Перечитаю ещё чтоб лучше усвоить


Игорь
3 недели назад

Мне тоже понравилось. Особенно объяснение про наборы позиции, удержание крупными игроками уровней. Прямо живое объяснение.


Viktor
3 недели назад

Урок усвоил.очень доходчиво.благодарю


Алексей Медведев
1 месяц назад

Очень доходчиво. Спасибо.


Николай
1 месяц назад

Статья супер! спасибо большое за такое понятное разъяснения.


Сергей Гусаров
2 месяца назад

Все понятно, благодарю


Татьяна
2 месяца назад

Буду перечитывать, чтобы изучить досконально. Наконец-то нашла то, что давно искала. Спасибо!


Марина
2 месяца назад

Сначала все поняла,но на последнем графике (со средней ценой покупателя)запуталась полностью...


Сергей
3 месяца назад

Если на рынке продавец с покупателем "гоняют" друг-друга постоянно, побеждая с переменным успехом. откуда беруться тогда исторические, зеркальные уровни, если там уже победили продавца (покупателя).


Ирина
3 месяца назад

Статья была очень познавательной для меня. Спасибо! И в общем понятной. Но со средней ценой покупателя и последними двумя графиками я пока не разрбралась. Буду перечитывать. Может станет яснее.


Gerchik & Co
3 месяца назад

Татьяна, спасибо за оставленный комментарий. Для лучшего понимания рынка рекомендуем Вам также пройти бесплатное обучение трейдингу с ботом. Больше про обучение можете узнать по этой ссылке https://gerchikco.com/osn-ru/.


Татьяна
3 месяца назад

Спасибо. Очень нужная статья для понимания взаимодействия покупатель - продавец. Не все сразу укладывается в голове. Надо перечитать и пересмотреть несколько раз, останавливаясь на разных нюансах. Надеюсь, что это поможет быть более осознанной в покупках - продажах.


Юрий
4 месяца назад

Очень интересно и показательно. Теперь стану лучше понимать уровни.


Александр
4 месяца назад

Александр, спасибо за оставленный комментарий! Мы рады, что Вам понравилась статья.


Александр
4 месяца назад

Очень хорошая статья,есть чему поучиться,тем более что учитель Александр Герчик, респект и уважуха.


Gerchik & Co
4 месяца назад

Добрый день, Михаил! Мы очень рады, что Вам понравилась статья. Надеемся, она поможет Вам лучше понимать рынок и торговать профитно.


Михаилй
4 месяца назад

Очень насыщенно! Спасибо огромное. Иногда путался в линиях продавцов и сложно было въехать в разделе "Как определить потенциал реализации позиции с точки зрения уровней", но перечитав несколько раз, понимание приходит. Спасибо еще раз за такую объёмную статью и ссылку на видео где популярно объясняются ложные и двойные ложные пробои!


Виталий
5 месяцев назад

Добрый день! Спасибо всё понял Двигаемся дальше.


Светлана
5 месяцев назад

Спасибо. Мне понравилось: хорошая статья, написана понятно. Думаю, что стоит её перечитывать, чтобы в голове все упорядочилось и пришло понимание рынка .


Gerchik & Co
5 месяцев назад

Спасибо, Марина, за оставленный комментарий! Мы рады, что Вам понравилась статья.


Марина
5 месяцев назад

Прекрасная статья. Получила большое удовольствие при прочтении. Описаны нюансы, логически обьяснены. Просто.и поекрасно!


Gerchik & Co
5 месяцев назад

Спасибо, Иван, за оставленный комментарий! Мы надеемся, что данная статья поможет Вам успешно торговать на финансовых рынках.


Иван
5 месяцев назад

Спасибо огромное за материал, очень дополняет Вашу книгу Александр Михайлович


Gerchik & Co
5 месяцев назад

Спасибо, Павел, за оставленный комментарий! Мы надеемся, полученная информация поможет Вам успешно торговать на финансовых рынках.


Павел
5 месяцев назад

Спасибо за ваши труды. Написано понятным языком.


Сергей
6 месяцев назад

получается,что на каждом уровне сидит либо покупатель,либо продавец


Виктор
6 месяцев назад

Очень четкое обьяснение.чтобы до конца осмыслить,прочту не сколько раз


Yuriy
6 месяцев назад

Дякую Не все зразу зрозумів але дуже багато для себе взяв дякую за урок


Gerchik & Co
6 месяцев назад

Спасибо, Роман, за оставленный комментарий! Мы рады, что Вам понравился наш материал!


Роман
7 месяцев назад

все понятно,но если прочесть два раза понимание до мозга,костей СПАСИБО ЗА ВАШУ РАБОТУ!ведь многие объясняют,но так как у Вас я ещё нигде ни видел!


Тимофей Пономарёв
7 месяцев назад

Спасибо боьшое. Очень полезная статья для тех кто начинает и тех кто, что то подзабыл.


дмитрий линник
7 месяцев назад

очень позновательно , надо только правильно все переворить


Татьяна Давидович
7 месяцев назад

Благодарю,очень полезно и понятно !


Василий Даниш
7 месяцев назад

Большое спасибо, очень познавательно и полезно.


Роман
8 месяцев назад

Спасибо, полезная информация, статья очень понравилась!


Alexander Andrianov
8 месяцев назад

СПАСИБО, лаконично и понятно


Андрей
8 месяцев назад

Спасибо, очень познавательно.


Gerchik & Co
10 месяцев назад

Пётр, спасибо за оставленный комментарий!


Пётр
10 месяцев назад

Отличная статья, но без работы с графиком, с первого прочтения понять борьбу продавца и покупателя не смог, хотя написано: "понятнее некуда". Буду делать домашку в виде анализа взаимодействия продавца и покупателя. Что и читателю моего отзыва рекомендую.


Павел
10 месяцев назад

Больше спасибо за информацию про уровни с этого и надо было мне начинать.Много трейдеров просмотрел остановился на Вас...Gerchik & Co. Мужик супер👍👍👍


Gerchik & Co
10 месяцев назад

Спасибо, Алексей, за оставленный комментарий! Мы надеемся, что прочитанный материал поможет Вам прибыльно торговать на финансовых рынках.


Алексей
10 месяцев назад

Спасибо за предоставленный материал. Было интересно, но когда читал первый раз больше половины не понял, поэтому перечитывал до тех пор когда всё стало ясно.


Gerchik & Co
11 месяцев назад

Спасибо за оставленный комментарий! Обязательно возьмем Ваше замечание на заметку.


Андрій Афанасенко
11 месяцев назад

Интересная статья. Только нет четкого определения уровня с точки зрения правил проведения. Например, какойыдолжна біть точность при проведении уровней в пунктах? Отличается ли она для разных пар и разных тайм-фреймов? Как далеко нужно отходить в историю при построении уровней?


КОММЕНТИРОВАТЬ