Как анализировать графики

Графический анализ — основа успешного трейдинга на финансовых рынках. В этом обзоре мы рассмотрим, как анализировать графики, делать выводы и прогнозировать дальнейшее движение цены.

Содержание статьи:

1. Как анализировать графики: способы
2. Как правильно анализировать графики: правила и принципы
3. Анализ графиков: практический пример
4. Чек-лист на примере анализа EUR/USD

Как анализировать графики: способы

Есть несколько основных способов проанализировать графическое поведение цены:

• технический анализ: определение трендов, уровней поддержки и сопротивления, фигур разворота и продолжения тренда;
• индикаторный анализ: считывание сигналов трендовых индикаторов и осцилляторов;
• свечной анализ: нахождение свечей различной формы и свечных паттернов, на основании которых можно сделать вывод о последующем поведении цены.

Каждый из этих методов позволяет проанализировать графики на Форекс. Однако для того, чтобы на основании полученной информации принять решение о сделке, трейдеру важно руководствоваться конкретной торговой стратегией. Она может быть основана на одном из перечисленных методов или на комбинации двух-трех их них.

Как правильно анализировать графики: правила и принципы

Глобальной целью анализа графиков является определение дальнейшего направления цены. А с практической точки зрения знания, как анализировать графики, нужны для того, чтобы понять, когда и в каком направлении открыть сделку, а после — где выйти из нее.

Для общего развития и повышения трейдерской грамотности желательно ознакомиться с разными видами анализа, но практически вам нужны будут только те, на основании которых построена ваша торговая стратегия. Ее можно создать самому или воспользоваться готовой.

Поэтому главный принцип анализа графиков — досконально изучить те методы, которые используются в вашей стратегии.

Вторым принципом будет подтверждение торгового сигнала. Лучше, чтобы в торговой стратегии были скомбинированы два-три метода анализа. Это могут быть технический анализ и трендовые индикаторы, или технический анализ и свечные паттерны, или комбинация трендовых индикаторов и осцилляторов.

Анализ графиков: практический пример

Рассмотрим, как анализировать графики, на примере пары EUR/USD. Использовать для этого будем комбинацию технического и свечного анализов.

Основные инструменты: горизонтальные технические уровни, каналы (восходящие, нисходящие и боковые).

Вспомогательные: фигуры технического анализа («голова и плечи», «флаги», «треугольники», «двойное-тройное дно», «двойная-тройная вершина»).

Дополнительно стоит использовать свечные модели на старших таймфреймах — доджи, поглощения и т. п.

Нужно также знать, как выбрать таймфрейм для анализа. Если вы пользуетесь готовой торговой стратегией, в ней всегда указан таймфрейм. В нашем случае будем применять комплексный технический анализ, то есть начнем с самого старшего таймфрейма (месячного) и постепенно дойдем до рабочего (часового). Почему так?

Прежде чем начать, определимся с тем, как выбрать график для анализа. Наиболее привычным и информативным для большинства трейдеров является свечное отображение цены, поэтому будем работать с ним.

Чек-лист на примере анализа EUR/USD

Как анализировать графики с помощью описанных выше методов, рассмотрим на примере пары EUR/USD.

1. Открываем месячный график пары EUR/USD и отмечаем на нем сильные технические уровни и тренды:

• Темно-серым цветом обозначим нисходящий канал 1.6038 –1.3992–1.2330 от 1 июля 2008 года (цены опорных точек построения канала — двух максимумов и минимального значения между ними).

• Далее жирными красными линиями отмечаем сильные горизонтальные уровни. С практической точки зрения важны те, что ближе всего к текущему значению цены. Бордовые круги показывают на картинке точки построения и отработки ближайших к цене уровней.

• Исходя из уже имеющихся на месячном графике сведений, можем сказать, что пройти уровень 1.1932 снизу вверх цене будет сложно, так как в этом месте происходит пересечение двух сильных уровней сопротивления — горизонтальной и верхней границы нисходящего тренда.

2. Переходим на недельный таймфрейм и ищем дополнительные графические элементы для анализа. Темно-синими горизонталями отмечаем два дополнительных, ближайших к текущей цене, уровня — 1.1717 и 1.2100.

3. Рассматриваем техническую картину на дневном графике. Здесь отчетливо видим боковик (боковой тренд) между сильными месячными уровнями 1.1603–1.1732 с промежуточным дневным 1.1717. Кстати, при отскоках от сопротивления можем увидеть разворотные свечные модели медвежьего поглощения. На момент их формирования это был сильный (двойной) сигнал разворота: отскок от уровня сопротивления вниз, подкрепленный свечной моделью.

4. Какие выводы можем сделать из этого:

• В боковом тренде при отскоке от линии поддержки вверх открываем сделку на покупку, а при отскоке вниз от сопротивления — на продажу. Сейчас цена отскакивает от сопротивления вниз, значит, скорее всего, будет снижаться. Ближайшие цели — промежуточный уровень 1.1717, а в случае его пробоя — 1.1603.
• Сделку на продажу можно было бы открыть прямо сейчас, вынеся стоп-лосс за уровень сопротивления 1.1932, а тейк-профит поставить немного выше поддержки 1.1603. Это была бы среднесрочная позиция для тех, кто придерживается такого стиля торговли.
• Так как у нас рабочий таймфейм Н1, то продолжим анализировать дальше и рассмотрим пример с небольшими сделками.

5. После этого ищем дополнительные уровни на четырех- и одночасовом таймфреймах. Пунктирами отмечаем локальные промежуточные уровни.

Вот что здесь видим:

• Локальный восходящий тренд в рамках боковика 1.1603–1.1932 завершился разворотной моделью «двойная вершина». Это еще одно подтверждение перехода цены к снижению.
• Движение вниз в коридоре 1.1603–1.1932 может идти с откатами, а мы — брать прибыль по частям.
• Котировки приближаются к поддержке локального коридора 1.1809–1.1849 (отмечен пунктирами). При отскоке от нее вверх, входим сделку на покупку с целью у сопротивления. При пробое нижней границы и закреплении под ней открываем продажу с целью вблизи начала серого тренда.

Это лишь один из примеров того, как анализировать графики. Подобные чек-листы каждому трейдеру желательно иметь по тем стратегиям, которыми он пользуется для торговли на финансовых рынках.

Хотите научиться правильно анализировать графики?

Выберите свой мессенджер и начните бесплатное обучение трейдингу прямо сейчас!

Для закрепления материала, рекомендуем посмотреть это видео