Обзор валютных рынков от Виктора Макеева 30.11.2020 - GERCHIK & CO
Обзор валютных рынков от Виктора Макеева на 30.11.2020
30-11-2020
258

Рост рынка всё ещё не вызывает доверия; DX продолжает терять высоту

О каждой торговой сессии прошлой недели (если вы внутридневной трейдер), скорее всего, остались воспоминания, как буквально каждую попытку продаж встречали довольно агрессивным откупом. Вроде бы с позиции VIX рынок перешёл к инициативе «быков», закрывшись ниже 21.8.

Обзор валютных рынков от Виктора Макеева 30.11.2020: индекс VIX

И с позиции торгуемого фонда VXX, как оценка «индикатора страха», закрытие и движение от 18.30 обеспечило покупателям акций на рынке поддержку.

Обзор валютных рынков от Виктора Макеева 30.11.2020: индекс VXX

Но даже при такой корреляции S&P 500 всё ещё чего-то не хватает. Так и не произошло сильного, пронизывающего уровень импульса выше 3637, индекс всё ещё остаётся в рамках диапазона 3544–3637.

Обзор валютных рынков от Виктора Макеева 30.11.2020: индекс SPX 500

В общем-то, если исходить из корреляций, то доходность облигаций и уровень сопротивления 1.73 оказались куда более весомее. Теперь вялый отскок от 1.506. Если отметку пробьют, то следующей остановкой, вероятно, будет 1.40, что отразится давлением и по рынкам.

Обзор валютных рынков от Виктора Макеева 30.11.2020: 30-летние облигации


Важная информация!


1-2 декабря Александр Герчик проводит бесплатный мастер-класс. И он будет проходить онлайн. Советую всем зарегистрироваться на него, потому что подобные возможности бывают не так часто, как вам бы хотелось. И ими надо воспользоваться вовремя, чтобы потом не сожалеть.



Забронировать место


При этом слухи (или даже ожидания), что экономика США ещё получит n-миллиардов в ближайшие месяцы или даже годы, продолжают давить на доллар США, пока инфляционные показатели оказываются гораздо ниже прогнозных значений.

Технически доллар к иене очередной раз не смог преодолеть барьер 104.6 и направляется к цене реакции — 103.7.

Обзор валютных рынков от Виктора Макеева 30.11.2020: пара доллар/йена

Для оценки силы или слабости доллара я выделял в обзоре от 23.11 как ориентир пару USD/JPY и ключевую отметку 104.6. По итогу снижение доллара отражается и на курсе евро к доллару: цена поднимается выше 1.19, а евро продолжает укрепление.

Обзор валютных рынков от Виктора Макеева 30.11.2020: пара  евро/доллар

С фундаментальной стороны евро остаётся куда более уязвимым, но ожидание долларового денежного «наводнения» давит. Золото к доллару продолжает корректироваться, и в основном не потому, что риски инфляции снизились или доллар укрепляется, а из-за технического перегрева жёлтого металла.

Можно сказать, что причиной стало движение авансом выше 1359 с обновлением новых исторических высот выше 1911. Понятно, что придёт время, когда денежная масса раскачает инфляционный баланс, а ряд отчётов хуже ожиданий омрачат рыночные настроения, вновь переместив интерес к золоту.

Пока же пробой отметки 1862, а затем и 1792 произошли без особой борьбы. Считаю, что инвестиционно за инструментом надо пристально наблюдать, только, конечно же, не ловить «падающий нож».

Обзор валютных рынков от Виктора Макеева 30.11.2020: пара золото/доллар

Публикация статистики на этой неделе «стартует» несколько иначе, чем в прошлый период. Предыдущие показатели PMI США и Европы были встречены оптимизмом. А вот на довольно убедительные цифры из Китая с ростом до 52,1 по производственному PMI и до 56,4 по непроизводственному американский индекс реагирует почти процентным падением до старта основной торговой сессии.

Обзор валютных рынков от Виктора Макеева 30.11.2020: данные по Китаю

На данном этапе, скорее всего, просто идёт фиксация прибыли желающих не нести риски по индексам близ высот. Также в понедельник пройдёт заседание стран-членов ОПЕК. Технически нефть преодолела уровень 43.31 и после импульса локально корректируется.

Обзор валютных рынков от Виктора Макеева 30.11.2020: нефть WTI



Во вторник внимание на себя обратит австралийский доллар. Стоит ждать привычного взрыва волатильности, даже несмотря на то, что решение по процентной ставке, вероятно, останется на том же исторически самом низком уровне в 0,1 %.

Обзор валютных рынков от Виктора Макеева 30.11.2020: данные по Австралии

Технически пара AUD/USD, в том числе и на слабости американской валюты, продолжает движение вверх после пробоя 0.734.

Обзор валютных рынков от Виктора Макеева 30.11.2020: пара австралиец/доллар

В этот же день ожидается большой блок статистики по PMI из Европы и североамериканского континента (рис.12). А к вечеру этого насыщенного дня рынок ждет выступление Пауэлла и ещё одна порция цифр производственного ISM (рис.13).

Обзор валютных рынков от Виктора Макеева 30.11.2020: данные по PMI из Европы

Обзор валютных рынков от Виктора Макеева 30.11.2020: данные по ISM

В четверг Европа и США продолжат публиковать статистику по PMI, поэтому будет достаточно информации, чтобы анализировать и оценивать прочность экономических данных.

Пятница — и здесь рынок в очередной раз имеет шанс оживиться, поскольку на очереди статистика из сферы занятости, а сейчас это один из приоритетов уже новой власти.

Несмотря на ожидаемое снижение по уровню безработицы до 6,8 % и рост количества занятых в несельскохозяйственном секторе (с плюсом в 500 тыс.), цифры всё ещё очень далеки от рекордных значений 2018–2020 годов. И это одна из причин, почему рынок так ждёт дополнительных мер долларового стимулированияОбзор валютных рынков от Виктора Макеева 30.11.2020: данные по США.

Данная аналитика не является прямой рекомендацией к торгам. Анализ носит чисто информативный характер.




Хотите бесплатно обучиться трейдингу, но не знаете где?

Посмотрите это короткое видео ниже!



Начать учиться



Полезные статьи:


КОММЕНТИРОВАТЬ